www.94365.com部门2016年部门决算

第一部分  www.94365.com部门概况

一、部门主要职能

www.94365.com是市委、市政府管理市级机关事务工作的正处级参照公务员法管理事业单位，其主要职责是：

1、根据党和国家的有关后勤管理方面的方针政策和法律法规，结合市级机关的具体情况，研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。

2、负责组织和实施市行政中心的物业管理、后勤保障、安全保卫、消防和社会综合治理工作。

3、负责管理、监督市行政中心的物业服务公司履行合同，提高服务品质，完成合同预定的物业管理服务目标。

4、在市国资委的授权、监督下，承担市行政中心范围和市委大院、秀江小区内国有资产的使用管理工作。

5、负责组织推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，完成上级公共机构节能联席会议交办的工作任务。

6、负责市委大院、秀江小区的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院、社会治理综合治理和人民防空工作。

7、负责市应急调研接待用车平台管理工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：www.94365.com。

本部门2016年年末编制人数53人，其中参公编制53人，事业编制0人；年末实有人数115人，其中在职人员46人，离休人员3人，退休人员65人。

第二部分  www.94365.com部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7474.71万元，其中上年结转和结余3100.25万元，较上年增长7045.02%；本年收入合计4374.46万元，较上年下降32.28%，主要原因是：上年安排了领导周转房购置经费2000万元，幼儿园建设经费1000万元，幼儿园启动资金100万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4374.46万元，占  100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7474.71万元，其中本年支出合计3960.34万元，较上年增长17.88%；年末结转和结余3514.37万元，较上年增长13.36%。主要原因：2016年周转房购置及装修项目开始实施，2015年度幼儿园建设经费1000万元、幼儿园启动资金100万元以及2016年增加周转房装修及购置经费1000万元未安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出750.66万元，占18.95%；项目支出3209.67万元，占81.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2119.92万元，决算数为3960.34万元，完成年初预算的186.81%，主要原因是：1、2016年机关事业单位退休人员工资9月开始进入社保发放；2、2016年4月公车改革，增加其他交通经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1739.10万元，决算数为3617.30万元，完成年初预算的208%；公共安全支出年初预算数为16万元，决算数为25万元，完成年初预算的156.25%；社会保障和就业支出年初预算为331.13万元，决算数为282.48万元，完成年初预算的85.31%；住房保障年初预算数为33.69万元，决算数为35.56万元，完成年初预算数的105.55%。。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出373.92万元，较上年增长29.91 %，主要原因是：从2016年9月起社保局征收养老保险费用，故增加了9-12月养老保险经费；商品和服务支出2991.52万元，较上年增长12.37 %，主要原因是：2016年4月车改，增加4-12月其他交通费用；对个人和家庭补助支出294.85万元，较上年下降24.89%，主要原因是：2016年9月起由社保局发放退休人员工资；其他资本性支出300.05万元，较上年增长9335.53%，主要原因是：2016年周转房购置中央空调、家具、家电费用294.90万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为15.52万元，完成预算的41.95%，决算数较上年下降16.38%，其中：

（一）2016年我局没有因公出国（境）支出；

公务接待费支出年初预算数为10.8万元，决算数为7.48万元，完成预算的69.26%，决算数较上年增长45.24%。主要原因是：2016年增强了与县市区的公务沟通与交流，特别是2016年新实施的公务用车改革以及机关事务工作的交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.2万元，2016年我局没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元，决算数为8.04万元，完成预算的30.69%，决算数较上年下降66.79%。主要原因是：2016年4月起公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费81.90万元，较上年增长92.68%，其中：办公费4.79万元，邮电费9.16万元，印刷费0.58万元，差旅费4.13万元，会议及培训费1.17万元，公务接待7.48万元，公务用车运行维护费8.04万元，其他交通费27.50万元，其他商品和服务支出13.89万元，办公设备购置5.15万元。主要原因：2016年4月起公务用车改革增加其他交通经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购

七、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本局共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要用于机关食堂运输货物。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我局认真贯彻党中央、国务院有关指示精神，按照市财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作。主要表现在以下几个方面：

（一）组织成立了由www.94365.com局长为组长的绩效评价小组，确定了绩效评价工作人员,制订了www.94365.com2016年度预算绩效评价工作方案。

（二）收集基础数据，对照绩效评价项目，对部门整体支出实施情况进行逐一核实。从专项经费账户中支出，做到专款专用，取得了一定成效。

（三）强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系；二是宣传培训力度不断加大。

第三部分  www.94365.com部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。